اعتبر الشرهان موقف السيولة والتدفقات النقدية في المؤسسة جيداً للغاية مشيراً إلى أن اجمالي السيولة النقدية بلغ في نهاية سبتمبر الماضي 7,7 مليار درهم، مدللاً على جودة وصحة الوضع المالي للمؤسسة بتدني نسبة المديونية وانخفاض نسبة الديون المعدومة إلى اقل من 1% من الإيرادات ''الموفوترة'' التي تتعلق بالخطوط بنظام الفاتورة، بينما تتراوح قيمة الايرادات الموفوترة بين 50% و60% من إجمالي الايرادات·· هذا فضلاً عن أن المؤسسة لم يكن عليها ديون لمؤسسات اخرى أو بنوك، لكنها بدأت مؤخراً في الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك لتغطية استثماراتها الخارجية·
وقال: المؤسسة قادرة على سداد التزاماتها بصورة مريحة للغاية من خلال التدفقات النقدية الداخلية، في الوقت الذي لا توجد فيه التزامات كبيرة عليها، ومن ينظر الى أرقام الميزانية يجد ان قيمة بند الدائنين تبلغ 6,7 مليار درهم تشمل 750 مليون درهم دفعة مستحقة من حق الامتياز الحكومي تخص العام الماضي وتم دفع المبلغ في اكتوبر الماضي، وكذلك 4,4 مليار درهم قيمة الامتياز الحكومي عن 9 أشهر من العام الجاري، وسيتم دفعها في العام المقبل، وبالتالي لا يوجد التزام كبير على المؤسسة في الوقت الحالي يؤثر على سداد أي من التزاماتها أو ملاءمتها المالية·
عدد اليوم
