تفاوت أداء صناديق استثمار خلال يونيو

شهدت صناديق شركة شعاع كابيتال تفاوتاً في أدائها خلال شهر يونيو الماضي حيث جاء صندوق بوابة الكويت ليتصدر قائمة ارتفاعات الصناديق التي تديرها الشركة محققاً ارتفاعاً في الأداء بلغت نسبته 3.03% منخفضاً بنسبة 3.44% منذ بداية العام، وسجلت الشركة تراجعاً في الأداء منذ التأسيس بلغت نسبته 28.85% بحسب تقرير لمركز «معلومات مباشر». وجاء صندوق بوابة الإمارات التابع لشعاع في المرتبة الثانية بارتفاع نسبته 1.84% خلال شهر يونيو الماضي محققاً نسبة نمو منذ بداية العام بلغت 12.12%. وحقق الصندوق نمواً قدره 116.40% منذ تاريخ التأسيس، بينما حل صندوق بوابة عمان لشعاع في المركز الثالث بارتفاع في الأداء بلغت نسبته 1.31% عن شهر يونيو 2009 محققاً انخفاضاً بلغ 2.14% منذ بداية العام وحقق الصندوق نمواً في الأداء بلغت نسبته 37.80% منذ تاريخ التأسيس. وجاء صندوق بوابة العرب الإسلامي ليكون الأكثر انخفاضاً خلال الشهر محققاً نسبة انخفاض بلغت 4%، وارتفع العائد منذ بداية العام بنسبة 8.79%، بينما انخفض العائد منذ التأسيس بنسبة 20.80%. يليه صندوق بوابة قطر (لغير القطريين) والذي حقق نسبة تراجع بلغت 3.93%، ثم صندوق بوابة قطر (للقطريين) ليحقق انخفاضاً بلغت نسبته 3.85%، وصندوق بوابة السعودية بنسبة انخفاض بلغت 1.47%. وجاء صندوق بوابة العرب ليكون الأقل انخفاضاً محققاً نسبة انخفاض بلغت 1.15%، محققاً نسبة ارتفاع في الأداء منذ بداية العام بلغت 5.24%، فيما حقق عائدا منذ التأسيس بنسبة 102.69%. وتراجعت صناديق استثمار شركة ضمان للأوراق المالية الاماراتية خلال شهر يونيو 2009، حيث انخفض أداء محفظة ضمان الثانية لأسهم الإمارات بنسبة 2.11% ليغلق سعر الوثيقة على 43.75 درهم، محققاً بذلك ارتفاعاً منذ بداية العام بنسبة 0.74%، أما عن أداء الصندوق منذ تاريخ تأسيسه فقد انخفض بنسبة 51.25%. وتستثمر المحفظة 27% في قطاع البنوك، وتتمتع المحفظة بنسبة سيولة بلغت 54%. بينما تستثمر معظم أصولها في دولة الإمارات بنسبة 36%. وتتمثل أكبر استثمارات الصندوق في شركة اتصالات بنسبة 17%، و10% في بنك الإمارات دبي الوطني، و4% في بنك الخليج الأول. ومن الجدير بالذكر أن محفظة ضمان الثانية لأسهم الإمارات هي محفظة مفتوحة تم تأسيسها في أبريل 2007 وتهدف إلى تنمية رأس المال المستثمر إلى جانب توزيعات الدخل وتحقيق نسبة نمو سنوية في الأداء ما بين 12 و15%، وتقوم المحفظة بتوزيعات الدخل ربع سنوياً وفقاً لأداء المحفظة. يليها صندوق ضمان للمضاربة بنسبة انخفاض بلغت 1.58% فقد أغلق سعر الوثيقة على 100.45 درهم، ليحقق بذلك نسبة انخفاض منذ بداية العام بلغت 1.50% ونسبة نمو منذ تاريخ التأسيس بلغت 2.70%، ويستثمر صندوق ضمان للمضاربة 13.1% في قطاع الطاقة، ويحتفظ بنسبة سيولة بلغت 86.5%. ومن الجدير بالذكر أن صندوق ضمان للمضاربة هو صندوق مفتوح تم تأسيسه في أول أغسطس 2008 ويهدف إلى تنمية رأس المال وتحقيق نمو ثابت في الأجل المتوسط، إلى جانب التوزيع الدوري للدخل. وأخيراً جاءت محفظة ضمان الإسلامية لتكون الأقل تراجعاً خلال شهر يونيو الماضي محققة نسبة انخفاض بلغت 0.17% ليغلق سعر وثيقة محفظة ضمان الإسلامية على 43.04 درهم محققة بذلك نسبة نمو منذ بداية العام بلغت 1.50% بينما انخفض أداؤها منذ تاريخ التأسيس بنسبة 53.21%. وتستثمر محفظة ضمان الإسلامية 19% في قطاع الاتصالات، و14% في قطاع البنوك الإسلامية، و6% في قطاع الاستثمارات، ويحتفظ الصندوق بنسبة سيولة بلغت 61%، بينما تستثمر المحفظة معظم أصولها في دولة الإمارات بنسبة 30%. ويذكر أن اكبر الشركات المستثمرة في محفظة ضمان، تتضمن اتصالات بنسبة 19%، ثم أملاك وتمويل بنسبة 3%، ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2%.