14 فبراير 2012
دبي (الاتحاد) - تكبدت شركة شعاع كابيتال خسائر صافية خلال عام 2011 بلغت 293,75 مليون درهم مقارنة بخسائر 223,7 مليون درهم لعام 2010، وفقا للنتائج المالية التي أعلنتها الشركة أمس.
وأظهرت نتائج الشركة، المدرجة في سوق دبي المالي، تراجعاً في خسائرها خلال الربع الأخير من عام 2011 قدره 40% بعد أن بلغت 111,84 مليون درهم مقارنة مع 186,68 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2010.
وقالت الشركة في بيان إن الحصة الأكبر من الخسائر، والبالغة 129,9 مليون درهم جاءت من وحدة الوساطة، وشملت التكاليف غير المتكررة والمتعلقة بإغلاق مكاتب شعاع للأوراق المالية في الأردن ومصر وتقليص تواجدها في أبوظبي والرياض، وما ترتب على ذلك من نفقات ومخصصات متعلقة بإنهاء عقود عمل الموظفين، فضلاً عن تخصيص 69,7 مليون درهم مقابل انخفاض قيمة الشهرة نظراً لتخارج الشركة من أنشطة الوساطة المالية.
وبلغت إيرادات الشركة في الربع الأخير من العام الماضي 20,1 مليون درهم، مقابل 42,8 مليون درهم للسنة المالية 2010 وسجلت الشركة صافي خسارة بلغ 111,8 مليون درهم، مقابل صافي خسارة بلغ 186,7 مليون درهم للسنة المالية 2010.
وبلغت الإيرادات للسنة المالية 2011 نحو 131,1 مليون درهم قبل احتساب الخسائر الناجمة عن الاستثمارات في صناديق مدارة من قبل شعاع والتي بلغت 31,8 مليون درهم مقابل أرباح من الاستثمارات بلغت 12,2 مليون درهم في السنة المالية 2010. وقد بلغت قيمة الشهرة المتبقية في نهاية عام 2011 نحو 34,1 مليون درهم، وهي تمثل إجمالي قيمة الشهرة لشركة الخليج للتمويل فقط.
وبلغ إجمالي أصول الشركة 1,6 مليار درهم. كما أبقت شعاع على مكانتها النقدية القوية في نهاية العام المنصرم مع 340,2 مليون درهم، بانخفاض طفيف عن نهاية العام 2010، حين بلغت أصول الشركة النقدية 397,1 مليون درهم.
وانخفض إجمالي مطلوبات الشركة من 447,6 مليون درهم إلى 437,2 مليون درهم بدعم من انخفاض مستوى الديون متوسطة الأجل.
وبلغت قيمة أصول شعاع غير الأساسية 349,2 مليون درهم في 31 ديسمبر 2011، مقابل 564,5 مليون درهم في نهاية عام 2010.
وقال الشيخ مكتوم بن حشر آل مكتوم رئيس مجلس إدارة شعاع كابيتال : ساعدت إجراءات خفض التكاليف في تقليص عدد العاملين وضبط النفقات المرتبطة بهم على حد سواء بنسبة 39%، وهو ما يعادل توفير نفقات سنوية بقيمة 46 مليون درهم، فضلاً عن خفض النفقات المرتبطة بالاستثمارات العقارية بقيمة 3,5 مليون درهم. وأضاف “ انسحبت الشركة من مجال الوساطة المالية للأفراد وهو المسبب الأكبر للخسائر، كما خفضت من مستوى المخاطر، وتقوم الآن بتنفيذ استراتيجية جديدة تحت قيادة مايكل فيليب الذي انضم إلى الشركة في أكتوبر 2011”. وزاد” قمت بتسريع وتيرة العمل ونشاطاتنا والوجهة التي نتحرك فيها مستندين في ذلك إلى ميزانية عمومية قوية، الأمر الذي سيوفر لمساهمينا مزيداً من الوضوح خلال المرحلة المقبلة ويعطيهم فرصة لتجديد ثقتهم بشعاع”.
ومن جانبه، قال مايكل فيليب، الرئيس التنفيذي لشركة “شعاع كابيتال”: تعكس النتائج المالية لعام 2011 المصاعب التي واجهتها “شعاع” خلال المرحلة الماضية، ومرونتها العالية في مواجهة أوضاع السوق السلبية”. وأضاف “خلال عام حافل بالتقلبات المستمرة، حافظت وحدة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة على مستويات عالية من الربحية؛ كما حققت وحدة إدارة الأصول التي تم إعادة ضبط مسارها، أرباحاً ناجمة عن ارتفاع حجم الأصول تحت الإدارة، وتحقيق الربحية لعملائنا”. وقال “نقترب في وحدة الاستثمار المصرفي من تنفيذ تفويضاتنا الموكلة إلينا، كما تمكنا من خفض معدل النفقات الإجمالية ومخاطر المحفظة إلى مستوى جعلنا أقل عرضة لتقلبات السوق ويتيح لنا فرصة تحقيق الانتعاش عندما تتحسن أوضاع الأسواق”.
إعادة هيكلة
قامت “شعاع كابيتال” عام 2011 بتنفيذ برنامج إعادة هيكلة لتحديد فرص ومجالات تحقيق العائدات الحقيقية وضبط مزيد من النفقات. ووافق مجلس إدارة الشركة على تبني استراتيجية جديدة تركز بشكل أساسي على مجالات الأعمال التي تحظى فيها الشركة بميزة سوقية استراتيجية، ولاسيما مجالات إدارة الأصول، والاستشارات المؤسسية، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والوساطة المالية للمؤسسات.
وانسجاماً مع هذه الاستراتيجية، تم تطوير برنامج شامل لتحسين العائدات بما يضمن بلوغ أقصى الإمكانيات الاستثمارية التي تنطوي عليها مجالات العمل هذه.
واتخذ مجلس إدارة الشركة القرار الصعب والحاسم بالانسحاب من أنشطة الوساطة المالية للأفراد والتركيز على توفير خدمات البيع والتداول للمؤسسات، والمكاتب العائلية، والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية.
وقد استدعى ذلك إيقاف عمليات الوساطة المالية في الأردن ومصر، فضلاً عن تقليص حضور الشركة في أبوظبي والرياض. وانسجاماً مع قرارها بإيقاف نشاطات الوساطة المالية للأفراد، خفضت شعاع من نشاطات قسم الأبحاث إلى حد كبير وقامت بتفويض طرف ثالث بإجراء الأبحاث متى استدعت الحاجة مستقبلاً.
وقامت شعاع حتى الآن بخفض عدد موظفيها بنسبة 39%، مما أدى إلى انخفاض النفقات بقيمة 46 مليون درهم، وباستثناء “الخليج للتمويل” التي رفعت عدد موظفيها بنسبة 15% ليصل عددهم إلى 85 موظفاً، انخفض عدد موظفي شعاع بنسبة 39% من 285 إلى 174 موظفاً، وستقوم الشركة بتسريح 55 موظفاً إضافياً خلال عام 2012 يعمل غالبيتهم ضمن وحدة الوساطة المالية للأفراد، وينتظر ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة. ومن المتوقع أن ينخفض إجمالي عدد الموظفين - من غير العاملين لدى “الخليج للتمويل” - إلى 130 موظفاً. وستقوم شعاع في أعقاب ذلك أيضاً بخفض تكاليف الإيجارات بما يزيد على 4 ملايين درهم.
تمويل الشركات
سجلت وحدة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عائدات بقيمة 61,2 مليون درهم خلال عام 2011 مقابل 61,2 مليون درهم خلال 2010، وأرباحاً بقيمة 23,4 مليون درهم في السنة المالية 2011 مقارنةً مع 23,9 مليون درهم سجلتها العام الماضي.
وحققت الوحدة في الربع الأخير لعام 2011 عائدات بقيمة 18,2 مليون درهم مقابل 13,5 مليون درهم في 2010 وأرباحاً بقيمة 5,4 مليون درهم خلال الربع الأخير مقابل 1,3 مليون درهم الربع ذاته من عام 2010.
وبنهاية شهر سبتمبر 2011، سجل دفتر قروض “الخليج للتمويل” انكشافاً متنوعاً على قطاعات: النفط والغاز بنسبة 22%، والخدمات اللوجستية بنسبة 16%، والطباعة والإعلام بنسبة 15%، والتصنيع بنسبة 14%، والرعاية الصحية بنسبة 7%.
واستقرت قيمة القروض المتعثرة عند 7,8 مليون درهم لتمثل 1,7% من إجمالي القروض.
وواصلت “الخليج للتمويل” أداءها حسب التوقعات، فكانت مصدر العائدات الرئيسي لوحدة تمويل الشركات الصغيرة والخاصة. واستطاعت الشركة زيادة دفتر قروضها بنحو 13,2 مليون درهم شهرياً خلال الربع الأخير لعام 2011، وهي تعمل على تطوير حلول تمويلية للحفاظ على وتيرة أدائها خلال عام 2012.
وتخطط الشركة حالياً لتوسيع رقعة نشاطها إلى المملكة العربية السعودية من خلال إطلاق استثمارات تأجير وائتمان متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ولدعم خطة التوسع هذه، أعلنت شعاع مؤخراً عن تعيين الدكتور صباح حمد الصباح البنعلي نائباً لرئيس مجلس إدارة “الخليج للتمويل”.
إدارة الأصول
سجلت وحدة إدارة الأصول عائدات بقيمة 23,8 مليون درهم إماراتي خلال عام 2011، وأرباحاً بقيمة 5,2 مليون درهم في السنة المالية 2011 مقارنةً مع 1,2 مليون درهم سجلتها العام الماضي. وحققت الوحدة في الربع الأخير لعام 2011 عائدات بقيمة 6,3 مليون درهم وأرباحاً بقيمة 2,6 مليون درهم.
وتواصل وحدة إدارة الأصول، التي تقوم الآن بإدارة صناديق الاستثمار في الشركات الخاصة أيضاً، أداءها الجيد متفوقةً على أقرانها في الأسواق التي تعمل بها؛ حيث تجاوزت صناديق “بوابة الإمارات” و”البوابة العربية” و”بوابة قطر” مستويات أدائها القياسية.
وارتفعت قيمة الأصول تحت الإدارة إلى 850 مليون درهم بزيادة 25% على مبلغ الـ 680 مليون درهم الذي سجلته بنهاية 31 ديسمبر 2010. وأعلنت الوحدة في الربع الأخير لعام 2011 عن إبرامها اتفاقية أساسية مع “الصكوك الوطنية”.
واصلت وحدة الاستثمار المصرفي مواجهة عام صعب في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها الأسواق. ولا زالت الوحدة تمتلك عدداً من التفويضات التي تتوقع تنفيذها في السوق حالما تتحسن الأوضاع الاقتصادية.
وسجلت وحدة الاستثمار المصرفي عائدات بقيمة 6,8 مليون درهم خلال عام 2011، وخسارة قدرها 14,4 مليون درهم في السنة المالية 2011 مقارنةً بخسارة 3,2 مليون درهم سجلتها العام الماضي. وحققت الوحدة في الربع الأخير لعام 2011 عائدات بقيمة 0,7 مليون درهم وخسارة بقيمة 2,5 مليون درهم.
سجلت وحدة الوساطة المالية عائدات بقيمة 19,9 مليون درهم خلال عام 2011، وخسارة بقيمة 129,9 مليون درهم في السنة المالية 2011 مقارنةً بخسارة 20,2 مليون درهم سجلتها العام الماضي.
وحققت الوحدة في الربع الأخير لعام 2011 عائدات بقيمة 2,6 مليون درهم وخسارة بقيمة 86,9 مليون درهم. وتضمنت الخسائر المذكورة مخصصات طوعية لتعويض نقص القيمة قدرها 69.7 مليون درهم.
عدد اليوم
